Plan de Cuentas

¡Bienvenido a la gestión de tu Plan de Cuentas! Esta sección es el corazón de tu contabilidad en Antea ERP, donde podrás definir y organizar todas las cuentas que reflejan la estructura contable de tu empresa.

Mantener un Plan de Cuentas ordenado y preciso es fundamental para obtener reportes confiables y tomar decisiones informadas.

Permisos

Para poder visualizar esta sección, necesitas tener asignado alguno de los siguientes permisos:

• agregar cuenta
• editar cuenta
• borrar cuenta
• ver cuenta

Funcionalidades

La pantalla de Plan de Cuentas cuenta con varias funcionalidades que vamos a ir desglosando en este documento.

Visualizar y Filtrar Cuentas

Puedes ver tu Plan de Cuentas completo en una tabla clara y organizada. Además, dispones de filtros potentes para encontrar rápidamente las cuentas que necesitas:

Filtrar por:

• Nombre
• Código
• Tipo de Cuenta (Activo, Pasivo, Patrimonio Neto, Ingresos, Egresos)
• Estado (Activa/Inactiva)

Utiliza los campos en la sección "Filtrar Cuentas", ingresa tus criterios y haz clic en "Aplicar Filtros".

En cada cuenta a su derecha podrá encontrar un botón para ver las acciones posibles sobre esa cuenta (están explicadas debajo de este párrafo).

Limpiar filtros

Para volver a ver todas las cuentas, usa "Limpiar Filtros".

Crear una Nueva Cuenta

Agregar nuevas cuentas a tu plan es sencillo.

Permiso necesario:

• agregar cuenta

Una vez que tengas el permiso, podrás crear nuevas cuentas:

1. Haz clic en el botón Agregar Cuenta ubicado en la esquina superior derecha.
2. Se abrirá una ventana modal ("Crear Nueva Cuenta").
3. Completa los campos requeridos: Código, Nombre, Tipo y, opcionalmente, la Cuenta Padre (si deseas crear una subcuenta).
4. Haz clic en "Guardar".

Crear cuentas jerárquicas

Puedes crear cuentas jerárquicas (cuentas padre y cuentas hijas) para una mejor organización.

The 'is_classification' field is used to mark accounts that are used for classification purposes only. These classification accounts do not have direct transactions but are important for organizing the account structure.

Es clasificación

Si marcas el campo "Es clasificación", la cuenta no se podrá utilizar en transacciones, su objetivo es organizar las cuentas y subcuentas.

Ejemplo:

La cuenta Deudores por ventas es una cuenta de activo que es una cuenta de clasificación, las cuentas que se utilizan para registrar los deudores por ventas son las subcuentas de hijas, es decir la cuenta corriente de cada cliente.

Editar una Cuenta Existente

Modificar la información de una cuenta es igual de fácil.

Permiso necesario

• editar cuenta

Descripción:

1. Busca la cuenta que deseas modificar en la tabla.
2. Haz clic en el botón de acciones en la columna "Acciones" de esa cuenta. 3. Selecciona la opción Editar del menú desplegable. 4. Se abrirá una ventana modal con los datos de la cuenta. 5. Realiza los cambios necesarios (Nombre, Tipo, Estado, Cuenta Padre). 6. Haz clic en "Guardar".

Campos modificables

El código de la cuenta no se puede modificar una vez creada para mantener la integridad de los registros.

Cuentas modificables

No todas las cuentas son modificables, existen cuentas protegidas que no se pueden modificar. En ese caso vera un mensaje de error en caso de querer modificarla.

Eliminar una Cuenta

Puedes eliminar cuentas que ya no necesites, siempre que cumplan ciertas condiciones.

Permiso necesario:

• borrar cuenta

Descripción:

1. Busca la cuenta que deseas eliminar en la tabla.
2. Haz clic en el botón de acciones en la columna "Acciones".
3. Selecciona la opción Eliminar.
4. Aparecerá una ventana de confirmación.
5. Confirma la eliminación.

No se puede eliminar

No podrás eliminar cuentas que tengan movimientos asociados o que sean cuentas padre de otras cuentas.

Ver Movimientos de una Cuenta

Desde el Plan de Cuentas, puedes acceder rápidamente a los movimientos registrados para una cuenta específica.

Permiso necesario:

• ver cuenta

Descripción:

1. Busca la cuenta deseada en la tabla.
2. Haz clic en el botón de acciones en la columna "Acciones".
3. Selecciona Ver movimientos.
4. Serás redirigido a la pantalla de Movimientos de Cuentas, pre-filtrada para mostrar solo los movimientos de la cuenta seleccionada.

Ver saldo de una cuenta

La pantalla de movimientos de cuentas muestra los movimientos de la cuenta seleccionada, incluyendo los detalles de cada transacción.

Por lo que si se desea conocer el saldo de la cuenta, se podrá observar en la última fila de la tabla de movimientos.

Exportar Plan de Cuentas

Puedes descargar tu plan de cuentas en diferentes formatos.

Permiso necesario:

• ver cuenta

Descripción: Haz clic en el botón Exportar y selecciona el formato deseado (Excel, CSV, TXT).

Exportar plan de cuentas

La información disponible para exportar es la que se muestra en pantalla, por lo que si ejecuta algún filtro, la información devuelta por el sistema es la que estará disponible para exportar.