Ordenes de pago
Las ordenes de pago no generan impacto contable hasta que no son ejecutadas.
Al acceder a la sección de ordenes de pago, podrá observar varias secciones con un claro propósito:
Botón de crear orden de pago
Permite crear una nueva orden de pago (visible si cuenta con el permiso necesario).
Sección de comprobantes adeudados
Permite visualizar el monto total de comprobantes adeudados a los proveedores clasificados por vencimiento.
Tabla de ordenes de pago ejecutadas
Permite visualizar las ordenes de pago ejecutadas.
En esta sección, podrá gestionar las ordenes de pago de sus proveedores.
Acciones sobre las ordenes de pago
Una orden de pago posee 4 acciones posibles:
- Ver: Permite ver los detalles de la orden de pago.
- Cambiar estado: Permite cambiar el estado de la orden de pago (borrador, aprobado, etc).
- Eliminar: Permite eliminar la orden de pago. Esto genera un efecto contable ya que debe compensar el asiento contable de la orden de pago.
- Ejecutar: Permite ejecutar la orden de pago. Genera el asiento contable de la orden de pago.
Solo las ordenes de pago autorizadas pueden ser ejecutadas.
Crear una orden de pago
Para crear una orden de pago, deberá clickear en el botón en su margen superior derecho.
Una vez que haga click en el botón, se le redigirá a una nueva página donde podrá crear la orden de cobro.
Crear orden de pago sobre comprobantes adeudados
Allí podra selecionar al proveedor y una vez seleccionado, en la parte inferior se mostraran todos los comprobantes del proveedor que poseen deuda, lo cual le permitirá seleccionar uno o mas comprobantes para agregar a la orden de pago.
En caso de tener multiples comprobantes, podrá seleccionar el monto a abonar de cada uno. A su vez tambien podrá optar por el pago total de cada comprobante.
A medida que ingrese un monto, cada comprobante actualizara su saldo adeudado en base al monto ingresado.
